岗位职责：
1、负责应付账款、其他应付款、预付款项的日常核算与台账管理。
2、审核采购发票、入库单、合同、对账单，匹配三单，确保合规准确。
3、审核员工日常费用报销、差旅报销、业务招待费等内部报销单据，检查票据真实性、审批流程报销标准，按制度合规入账。
4、编制应付、费用报销、付款相关记账凭证。
5、定期与供应商对账，出具应付账龄分析表，跟踪逾期 / 挂账清理。
6、审核付款申请，编制及审核按排款计划，确保资金支付准确/准时。
7、归集采购成本与各项费用，协助成本、总账完成月末结账。
8、管理供应商档案及内部报销相关资料，整理归档凭证附件。
9、配合盘点、税务及财务共享等相关工作。
10、领导交办的其它事务
任职要求
1、2年以上制造行业会计工作经验
2、熟练完成应付及费用报销账务处理、凭证录入与台账管理
3、精准审核发票、报销单据、合同及付款资料，识别合规风险
4、独立开展供应商对账、账龄分析，跟进挂账清理
3628 7181-32|177 5432 4473 555、熟练使用财务 ERP 系统，输出费用及应付相关报表
