岗位职责及要求：
1、每月供应商对账单相对应请款资料的复核，订单、对账单、发票、入库单、送货单、报价单等及时复核；
2、每月核对各物流公司上月的费用明细（和宏、顺丰、跨越）；
3、每月根据供应商应付明细表进行供应商月结货款的安排，及时沟通付款情况，做排款计划表；
4、每月根据付款情况进行应付款的核销，保证账实相符；
5、预付账款明细表，定期清理预付款明细，及时跟进预付款的到货及发票收回情况；
6、每周在ERP系统里检查工单用料分析表，其他部门未审核单据清单；
7、每月末在ERP系统里导出产值表；
3628 7182-02|176 0356 4273 428、每月月末进行存货盘点并写盘点分析报告。
