岗位要求：
1、有一年及以上财务相关的工作经验，有会计证书的优先考虑；
2、能熟练操作office办公软件，熟悉各种表单制作；
3、服从安排，责任心强，工作认真负责；具有较高的责任感和良好的职业操守；
岗位职责：
1、执行公司的财务制度，协助财务主管共同做好企业财务管理工作；
2、每天进行收入支出日记账登记，做好现金、银行存款核对，做到账账、账证、账表相符；
3、办理公司与银行的业务往来（如打银行流水、回单、进账、取款、转账等业务）；
4、每月按时完成与客户、供应商的对账，及时做好应收、应付账台账；
5、按照会计做账要求，提供会计做账需要的应收、应付发票单据及银行单据，配合会计报税；
6、每月统计发票，准时开具增值税专用发票给客户，催收供应商的进项发票，并做好发票登记台账；
7、每月做好发票的购买及认证工作，保管好增值税发票；
8、每月做应收、应付汇总表，做好客户请款资料，及时催收客户到期货款，以及到期供应商的货款申请；
9、做好员工垫付款的报销申请，保管好报销的原始单据；
10、应收、应付相关单据的打印、汇总、整理归档等工作；
11、协助财务主管做好月度报表、年度报表；
12、负责每月员工工资核算及发放；
3628 7182-02|176 0400 9550 0013、完成领导交办的其他临时性工作。
